| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 314.00 | 42 861.00 | 345 453.00 | 388 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459 787.00 | 430 093.00 | 2 029 695.00 | 2 459 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 554.00 | 182 856.00 | 703 699.00 | 886 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 963.00 | | 256 963.00 | 256 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 977.00 | 655 810.00 | 3 400 168.00 | 4 055 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556 686.00 | | 9 556 686.00 | 9 556 686.00 |
BZ Autres créances | 628 216.00 | | 628 216.00 | 628 216.00 |
CF Disponibilités | 15 125 673.00 | | 15 125 673.00 | 15 125 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683 404.00 | | 1 683 404.00 | 1 683 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 993 979.00 | | 26 993 979.00 | 26 993 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 049 956.00 | 655 810.00 | 30 394 146.00 | 31 049 956.00 |
CU Autres participations | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 822.00 | 719 822.00 | | 719 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 506.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420 149.00 | 7 538 722.00 | | 12 420 149.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239 971.00 | 9 349 050.00 | | 14 239 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 681.00 | 183 259.00 | | 187 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917.00 | 805 466.00 | | 662 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 047.00 | 2 007 180.00 | | 2 019 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 962.00 | 2 165 408.00 | | 5 108 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172 661.00 | 6 178 308.00 | | 8 172 661.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 151 268.00 | 11 339 955.00 | | 16 151 268.00 |
ED (V) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 146.00 | 20 689 006.00 | | 30 394 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 394 184.00 | 25 248 247.00 | 36 642 431.00 | 11 394 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 394 184.00 | 25 248 247.00 | 36 642 431.00 | 11 394 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 685 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 204 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 870 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 815 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 732 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 30 100.00 | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 30 100.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 900.00 | 30 100.00 | | 29 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 361.00 | 30 100.00 | | 53 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 461.00 | | | -23 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288 612.00 | 2 156 346.00 | | 4 288 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 722 138.00 | 22 324 994.00 | | 36 722 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 989.00 | 14 786 272.00 | | 24 301 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420 149.00 | 7 538 722.00 | | 12 420 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 920.00 | | 1 411 267.00 | 2 999 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 644.00 | 321 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 327.00 | 243 882.00 | 4 055 977.00 | 111 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 327.00 | | 2 848 102.00 | 111 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 238.00 | 886 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 114.00 | | 388 314.00 | 2 571 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 383.00 | | 738 409.00 | 250 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 423.00 | | 284 543.00 | 178 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 235.00 | 338 812.00 | 102 238.00 | 419 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 107.00 | 206 847.00 | | 266 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 131 965.00 | 102 238.00 | 153 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 047.00 | 19 047.00 | 1 500 000.00 | 2 019 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 962.00 | 5 108 962.00 | | 5 108 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653 142.00 | 3 653 142.00 | | 3 653 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 378.00 | 2 032 378.00 | | 2 032 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249 497.00 | 2 249 497.00 | | 2 249 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 963.00 | | 256 963.00 | 256 963.00 |
UX Autres créances clients | 9 556 686.00 | 9 556 686.00 | | 9 556 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 239 849.00 | 239 849.00 | | 239 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 127.00 | 144 378.00 | 517 749.00 | 662 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 724.00 | 235 724.00 | | 235 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 933.00 | 387 933.00 | | 387 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683 404.00 | 850 029.00 | 833 375.00 | 1 683 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135 268.00 | 11 034 930.00 | 1 100 338.00 | 12 135 268.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 151 268.00 | 13 633 519.00 | 2 017 749.00 | 16 151 268.00 |