| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 657.00 | | 3 161 657.00 | 3 161 657.00 |
CF Disponibilités | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 541.00 | | 3 253 541.00 | 3 253 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 3 149 757.00 | | 3 149 757.00 | 3 149 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 757.00 | | | 1 574 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 077.00 | | | -80 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 680.00 | | | 1 494 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 390.00 | | | 1 746 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 862.00 | | | 1 758 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 541.00 | | | 3 253 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 077.00 | | | -80 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 161 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 161 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 390.00 | 129 090.00 | 625 549.00 | 1 746 390.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 900.00 | | | 1 745 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 862.00 | 141 562.00 | 625 549.00 | 1 758 862.00 |