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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 1 534.00 | 10 366.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 657.00 | 1 534.00 | 3 160 123.00 | 3 161 657.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 479.00 | 1 534.00 | 3 296 945.00 | 3 298 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
CU Autres participations | 3 149 757.00 | | 3 149 757.00 | 3 149 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 757.00 | 1 574 757.00 | | 1 574 757.00 |
DH Report à nouveau | -89 830.00 | -80 077.00 | | -89 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 094.00 | -9 753.00 | | 155 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 021.00 | 1 484 927.00 | | 1 640 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 541.00 | 1 617 755.00 | | 1 503 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 009.00 | 139 966.00 | | 153 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 1 931.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 924.00 | 1 759 651.00 | | 1 656 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 945.00 | 3 244 578.00 | | 3 296 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 760.00 | 297 451.00 | | 309 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993.00 | 9 753.00 | | 9 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 094.00 | -9 753.00 | | 155 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 657.00 | | | 3 161 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 657.00 | | | 3 161 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 125.00 | 409.00 | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 409.00 | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 409.00 | | 1 125.00 |
UG ‐ Financières | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 541.00 | 156 377.00 | 632 465.00 | 1 503 541.00 |
VI Groupe et associés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 924.00 | 309 760.00 | 632 465.00 | 1 656 924.00 |