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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 1 909.00 | 9 991.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 657.00 | 1 909.00 | 3 159 748.00 | 3 161 657.00 |
BZ Autres créances | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CF Disponibilités | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 892.00 | 1 909.00 | 3 326 983.00 | 3 328 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
CU Autres participations | 3 149 757.00 | | 3 149 757.00 | 3 149 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 757.00 | 1 574 757.00 | | 1 574 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 650.00 | 65 264.00 | | 67 650.00 |
DG Autres réserves | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 691.00 | 47 718.00 | | 178 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 430.00 | 1 687 739.00 | | 1 866 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 684.00 | 1 347 542.00 | | 1 190 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 702.00 | 267 796.00 | | 244 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 375.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 842.00 | 63 117.00 | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 553.00 | 1 678 830.00 | | 1 460 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 983.00 | 3 366 569.00 | | 3 326 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 883.00 | 488 481.00 | | 427 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | -8 093.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 421.00 | 49 996.00 | | 186 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730.00 | 2 278.00 | | 7 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 691.00 | 47 718.00 | | 178 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 657.00 | | | 3 161 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 657.00 | | | 3 161 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 557.00 | 352.00 | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 352.00 | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 352.00 | | 1 557.00 |
UG ‐ Financières | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VC Groupe et associés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 684.00 | 158 014.00 | 639 459.00 | 1 190 684.00 |
VI Groupe et associés | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 553.00 | 427 883.00 | 639 459.00 | 1 460 553.00 |