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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 1 125.00 | 10 775.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 657.00 | 1 125.00 | 3 160 532.00 | 3 161 657.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CF Disponibilités | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 703.00 | 1 125.00 | 3 244 578.00 | 3 245 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
CU Autres participations | 3 149 757.00 | | 3 149 757.00 | 3 149 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 757.00 | 1 574 757.00 | | 1 574 757.00 |
DH Report à nouveau | -80 077.00 | | | -80 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 753.00 | -80 077.00 | | -9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 927.00 | 1 494 680.00 | | 1 484 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 755.00 | 1 746 390.00 | | 1 617 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 966.00 | 10 188.00 | | 139 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 2 160.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 651.00 | 1 758 862.00 | | 1 759 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 578.00 | 3 253 541.00 | | 3 244 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 451.00 | 141 562.00 | | 297 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753.00 | 80 077.00 | | 9 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 753.00 | -80 077.00 | | -9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 161 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 657.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 755.00 | 155 554.00 | 628 998.00 | 1 617 755.00 |
VI Groupe et associés | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 651.00 | 297 451.00 | 628 998.00 | 1 759 651.00 |