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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 583.00 | | 500 583.00 | 500 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 558.00 | | 3 508 558.00 | 3 508 558.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 859.00 | | 3 508 859.00 | 3 508 859.00 |
CU Autres participations | 2 955 975.00 | | 2 955 975.00 | 2 955 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 971.00 | | | 2 479 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 341.00 | | | 733 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 888.00 | | | 1 028 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 859.00 | | | 3 508 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 168.00 | | | 355 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 456 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 3 508 558.00 | 52 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | | 3 508 558.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456 558.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 583.00 | | 500 583.00 | 500 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 341.00 | 59 621.00 | 216 620.00 | 733 341.00 |
VI Groupe et associés | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 050.00 | | | 739 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 583.00 | | 552 583.00 | 552 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 888.00 | 355 168.00 | 216 620.00 | 1 028 888.00 |