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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 133.00 | | 3 060 133.00 | 3 060 133.00 |
BZ Autres créances | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
CF Disponibilités | 492 341.00 | | 492 341.00 | 492 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 611.00 | | 579 611.00 | 579 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 745.00 | | 3 639 745.00 | 3 639 745.00 |
CU Autres participations | 2 949 014.00 | | 2 949 014.00 | 2 949 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 197.00 | 117 693.00 | | 174 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 603.00 | 135 004.00 | | 501 603.00 |
DK Provisions réglementées | 21 272.00 | 14 726.00 | | 21 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 072.00 | 2 617 424.00 | | 3 047 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 399.00 | 651 819.00 | | 587 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 25 604.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 968.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 673.00 | 679 391.00 | | 592 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 745.00 | 3 296 814.00 | | 3 639 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 179.00 | 91 992.00 | | 70 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 545.00 | 6 545.00 | | 55 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 455.00 | -6 545.00 | | 264 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 910.00 | 149 802.00 | | 567 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 307.00 | 14 798.00 | | 66 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 603.00 | 135 004.00 | | 501 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 934.00 | | 94 191.00 | 3 291 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 992.00 | 3 060 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 992.00 | 3 060 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 934.00 | | 94 191.00 | 3 291 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 726.00 | 6 545.00 | | 14 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 726.00 | 6 545.00 | | 14 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
VC Groupe et associés | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 399.00 | 64 905.00 | 264 542.00 | 587 399.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390.00 | 87 270.00 | 111 120.00 | 198 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 673.00 | 70 179.00 | 264 542.00 | 592 673.00 |