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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 876.00 | | 3 059 876.00 | 3 059 876.00 |
BZ Autres créances | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 828.00 | | 185 828.00 | 185 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 704.00 | | 3 245 704.00 | 3 245 704.00 |
CU Autres participations | 2 949 014.00 | | 2 949 014.00 | 2 949 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 890.00 | 174 197.00 | | 44 890.00 |
DG Autres réserves | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 811.00 | 501 603.00 | | 251 811.00 |
DK Provisions réglementées | 27 817.00 | 21 272.00 | | 27 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 428.00 | 3 047 072.00 | | 2 705 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 494.00 | 587 399.00 | | 522 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 689.00 | 398.00 | | 15 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 016.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 2 860.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 276.00 | 592 673.00 | | 540 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 704.00 | 3 639 745.00 | | 3 245 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 55 545.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | 264 455.00 | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 2 860.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 941.00 | 567 910.00 | | 266 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 130.00 | 66 307.00 | | 15 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 811.00 | 501 603.00 | | 251 811.00 |