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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 920.00 | | 293 920.00 | 293 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 291 934.00 | | 3 291 934.00 | 3 291 934.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 814.00 | | 3 296 814.00 | 3 296 814.00 |
CU Autres participations | 2 998 014.00 | | 2 998 014.00 | 2 998 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 693.00 | 63 335.00 | | 117 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 004.00 | 132 858.00 | | 135 004.00 |
DK Provisions réglementées | 14 726.00 | 8 181.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 424.00 | 2 554 375.00 | | 2 617 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 819.00 | 715 758.00 | | 651 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | 82 353.00 | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 944.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 391.00 | 800 055.00 | | 679 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 814.00 | 3 354 429.00 | | 3 296 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 992.00 | 148 236.00 | | 91 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -6 545.00 | | -6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 802.00 | 148 481.00 | | 149 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798.00 | 15 623.00 | | 14 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 004.00 | 132 858.00 | | 135 004.00 |