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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AN Terrains | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
AP Constructions | 303 423.00 | 79 862.00 | 223 561.00 | 303 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 26 299.00 | 1 985.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 523.00 | 402 970.00 | 378 552.00 | 781 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
BZ Autres créances | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 755.00 | 5 900.00 | 855.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 190.00 | 5 900.00 | 168 290.00 | 174 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 714.00 | 408 871.00 | 546 843.00 | 955 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 374 868.00 | 291 267.00 | 83 601.00 | 374 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
DG Autres réserves | 47 159.00 | 46 886.00 | | 47 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 058.00 | 37 273.00 | | 67 058.00 |
DL TOTAL (I) | 296 384.00 | 266 326.00 | | 296 384.00 |
DO TOTAL (II) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DQ Provisions pour charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 473.00 | 123 779.00 | | 71 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 8 896.00 | | 34 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 004.00 | 53 045.00 | | 88 004.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 999.00 | 57 373.00 | | 54 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 459.00 | 243 094.00 | | 250 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 843.00 | 509 420.00 | | 546 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 955.00 | | 510 955.00 | 510 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 955.00 | | 510 955.00 | 510 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 14 320.00 | | 29 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 361.00 | 394 938.00 | | 521 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 303.00 | 357 664.00 | | 454 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 057.00 | 37 273.00 | | 67 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 727.00 | 5 980.00 | | 779 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 947.00 | | | 369 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 781 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 401 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 238.00 | 1 058.00 | | 404 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 365.00 | 58 789.00 | 4 183.00 | 348 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 269.00 | 49 998.00 | | 241 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 652.00 | 8 692.00 | 4 183.00 | 101 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 473.00 | 66 595.00 | 4 879.00 | 71 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 459.00 | 245 580.00 | 4 879.00 | 250 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 4 883.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
ST Autres comptes | 131 247.00 | 135 685.00 | | 131 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 002.00 | 40 414.00 | | 22 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 943.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | 6 826.00 | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 797.00 | 88 103.00 | | 98 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 407.00 | 8 627.00 | | 14 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 304.00 | 176 099.00 | | 173 304.00 |