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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AN Terrains | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
AP Constructions | 303 423.00 | 95 236.00 | 208 187.00 | 303 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 725.00 | 20 480.00 | 245.00 | 20 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 135.00 | 480 005.00 | 299 129.00 | 779 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
BZ Autres créances | 178 294.00 | | 178 293.00 | 178 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 756.00 | 6 090.00 | 664.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 242.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 530.00 | 6 090.00 | 266 439.00 | 272 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 665.00 | 486 096.00 | 565 569.00 | 1 051 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 039.00 | 358 747.00 | 21 292.00 | 380 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
DG Autres réserves | 114 341.00 | 84 217.00 | | 114 341.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | 65 125.00 | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 351 846.00 | 331 509.00 | | 351 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 785.00 | 47 837.00 | | 52 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 49 184.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 343.00 | 81 828.00 | | 75 343.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 608.00 | 69 405.00 | | 64 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 723.00 | 248 254.00 | | 213 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 569.00 | 579 763.00 | | 565 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 068.00 | | 480 068.00 | 480 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 068.00 | | 480 068.00 | 480 068.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 30 966.00 | | 25 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 095.00 | 496 866.00 | | 480 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 757.00 | 431 741.00 | | 424 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 337.00 | 65 124.00 | | 55 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 136.00 | | | 779 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 996.00 | | | 398 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 806.00 | 48 200.00 | | 431 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 724.00 | 40 024.00 | | 318 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 540.00 | 8 176.00 | | 107 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 7 054.00 | | 9 064.00 |
ST Autres comptes | 138 771.00 | 155 572.00 | | 138 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 059.00 | 22 338.00 | | 24 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 009.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | 9 063.00 | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 825.00 | 99 603.00 | | 93 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 612.00 | 14 261.00 | | 12 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 830.00 | 177 910.00 | | 162 830.00 |