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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 6 245.00 | 1 685.00 | 7 931.00 |
AN Terrains | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
AP Constructions | 303 423.00 | 102 923.00 | 200 500.00 | 303 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 20 942.00 | 491.00 | 21 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 232.00 | 510 150.00 | 272 082.00 | 782 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BZ Autres créances | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 755.00 | 6 303.00 | 452.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 835.00 | 6 303.00 | 289 532.00 | 295 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 068.00 | 516 454.00 | 561 614.00 | 1 078 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 039.00 | 380 039.00 | | 380 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
DG Autres réserves | 119 679.00 | 114 341.00 | | 119 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 862.00 | 55 337.00 | | 85 862.00 |
DL TOTAL (I) | 387 708.00 | 351 846.00 | | 387 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328.00 | 52 784.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 20 987.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 433.00 | 75 342.00 | | 83 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 352.00 | 64 608.00 | | 70 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 905.00 | 213 722.00 | | 173 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 614.00 | 565 569.00 | | 561 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 430.00 | 5 694.00 | 504 124.00 | 498 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 430.00 | 5 694.00 | 504 124.00 | 498 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 986.00 | 25 560.00 | | 36 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 185.00 | 480 095.00 | | 504 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 322.00 | 424 757.00 | | 418 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 862.00 | 55 337.00 | | 85 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 136.00 | | 3 097.00 | 779 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 554.00 | | 708.00 | 393 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 006.00 | 30 145.00 | | 480 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 290.00 | 21 995.00 | | 364 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 716.00 | 8 149.00 | | 115 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 9 064.00 | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 132 961.00 | 138 771.00 | | 132 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | 24 059.00 | | 24 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 684.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 073.00 | 11 748.00 | | 8 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 708.00 | 93 825.00 | | 100 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 190.00 | 12 612.00 | | 9 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 174.00 | 162 830.00 | | 157 174.00 |