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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 7 041.00 | 889.00 | 7 931.00 |
AN Terrains | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
AP Constructions | 341 423.00 | 110 610.00 | 230 813.00 | 341 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 21 643.00 | 1 469.00 | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 821 810.00 | 519 334.00 | 302 476.00 | 821 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BZ Autres créances | 184 724.00 | | 184 724.00 | 184 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 755.00 | 6 535.00 | 219.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 699.00 | 6 535.00 | 255 163.00 | 261 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 510.00 | 525 870.00 | 557 639.00 | 1 083 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 039.00 | 380 039.00 | | 380 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
DG Autres réserves | 125 541.00 | 119 679.00 | | 125 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | 85 862.00 | | 64 908.00 |
DL TOTAL (I) | 372 617.00 | 387 708.00 | | 372 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 633.00 | 11 328.00 | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 8 792.00 | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | 83 433.00 | | 66 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 536.00 | 70 352.00 | | 68 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 022.00 | 173 905.00 | | 185 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 639.00 | 561 614.00 | | 557 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 815.00 | 5 694.00 | 433 509.00 | 427 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 815.00 | 5 694.00 | 433 509.00 | 427 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | 36 986.00 | | 29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 557.00 | 504 185.00 | | 433 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 648.00 | 418 322.00 | | 368 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 908.00 | 85 862.00 | | 64 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 233.00 | | 39 678.00 | 782 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 821 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 433 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 971.00 | | | 387 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 262.00 | | 39 678.00 | 394 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 151.00 | 9 184.00 | | 510 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 796.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 866.00 | 8 388.00 | | 123 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | 5 956.00 | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 108 132.00 | 132 961.00 | | 108 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 411.00 | 24 212.00 | | 22 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 117.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | 8 073.00 | | 12 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 454.00 | 100 708.00 | | 85 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 118.00 | 9 190.00 | | 8 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 543.00 | 157 174.00 | | 130 543.00 |