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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 4 177.00 | 12 902.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 429 581.00 | | 429 581.00 | 429 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 17 153.00 | 302.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 451.00 | 215 600.00 | 46 851.00 | 262 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 786.00 | 236 931.00 | 588 855.00 | 825 786.00 |
BT Marchandises | 594 040.00 | | 594 040.00 | 594 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 248.00 | 30 199.00 | 195 049.00 | 225 248.00 |
BZ Autres créances | 582 474.00 | | 582 474.00 | 582 474.00 |
CF Disponibilités | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 681.00 | 30 199.00 | 1 461 482.00 | 1 491 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 468.00 | 267 130.00 | 2 050 337.00 | 2 317 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 427 342.00 | | | 427 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 382.00 | | | -1 178 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | -690 495.00 | | | -690 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 731.00 | | | 2 633 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 131.00 | | | 2 724 131.00 |
ED (V) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 337.00 | | | 2 050 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 360.00 | | | 2 711 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 658.00 | 282 619.00 | 1 394 278.00 | 1 111 658.00 |
FG Production vendue services | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 904.00 | 282 619.00 | 1 509 523.00 | 1 226 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 060.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 705.00 | | | 1 795 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 466.00 | | | 1 785 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 009.00 | | 23 326.00 | 984 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 549.00 | 825 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 446 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 819.00 | 279 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 311.00 | | 17 080.00 | 430 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 726.00 | | 6 000.00 | 454 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 971.00 | | 246.00 | 98 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 420.00 | 22 060.00 | 181 549.00 | 396 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 4 355.00 | 730.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 867.00 | 17 705.00 | 180 819.00 | 395 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
6T Sur comptes clients | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 315.00 | | 28 116.00 | 58 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 731.00 | 2 633 731.00 | | 2 633 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
UX Autres créances clients | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VB T. V. A. | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 777.00 | 498 777.00 | | 498 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 538.00 | 819 320.00 | 99 217.00 | 918 538.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 360.00 | 2 711 360.00 | | 2 723 360.00 |