| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 810.00 | 22 463.00 | 4 346.00 | 26 810.00 |
AH Fonds commercial | 429 581.00 | | 429 581.00 | 429 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 415.00 | 242 681.00 | 19 733.00 | 262 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 526.00 | 282 600.00 | 557 925.00 | 840 526.00 |
BT Marchandises | 217 143.00 | | 217 143.00 | 217 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 244.00 | 29 675.00 | 165 569.00 | 195 244.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CF Disponibilités | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 134.00 | 29 675.00 | 692 462.00 | 722 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 663.00 | 312 275.00 | 1 250 387.00 | 1 562 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 427 342.00 | | | 427 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 196.00 | | | -1 062 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 226.00 | | | -155 226.00 |
DL TOTAL (I) | -739 774.00 | | | -739 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 292.00 | | | 1 933 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 162.00 | | | 1 990 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 387.00 | | | 1 250 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 762.00 | | | 1 987 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 096.00 | 85 576.00 | 600 673.00 | 515 096.00 |
FG Production vendue services | 183 551.00 | | 183 551.00 | 183 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 648.00 | 85 576.00 | 784 224.00 | 698 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 042.00 | | | 983 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 269.00 | | | 1 138 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 226.00 | | | -155 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 480.00 | | 5 046.00 | 835 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 391.00 | | | 456 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 871.00 | | | 279 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 217.00 | | 5 046.00 | 99 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 745.00 | 13 855.00 | | 268 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | 4 758.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 041.00 | 9 096.00 | | 251 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 292.00 | 1 933 292.00 | | 1 933 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
UX Autres créances clients | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VB T. V. A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 556.00 | 293 292.00 | 104 263.00 | 397 556.00 |
VW T.V.A. | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 162.00 | 1 987 762.00 | 2 400.00 | 1 990 162.00 |