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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 11 044.00 | 6 035.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 429 581.00 | | 429 581.00 | 429 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 17 384.00 | 71.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 429.00 | 225 827.00 | 36 601.00 | 262 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 764.00 | 254 256.00 | 571 507.00 | 825 764.00 |
BT Marchandises | 775 358.00 | | 775 358.00 | 775 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 199.00 | 29 675.00 | 152 524.00 | 182 199.00 |
BZ Autres créances | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
CF Disponibilités | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 023.00 | 29 675.00 | 1 227 348.00 | 1 257 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 788.00 | 283 931.00 | 1 798 856.00 | 2 082 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 427 342.00 | | | 427 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 144.00 | | | -1 168 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
DL TOTAL (I) | -597 374.00 | | | -597 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 087.00 | | | 2 339 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 230.00 | | | 2 396 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 856.00 | | | 1 798 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 911.00 | | | 2 378 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 443.00 | 217 154.00 | 1 248 598.00 | 1 031 443.00 |
FG Production vendue services | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 593.00 | 217 154.00 | 1 346 748.00 | 1 129 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 999.00 | | | 1 353 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 878.00 | | | 1 260 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 786.00 | | 1 465.00 | 825 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 825 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 279 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 661.00 | | | 446 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 907.00 | | 1 465.00 | 279 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 931.00 | 18 812.00 | 1 487.00 | 236 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 6 866.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 753.00 | 11 945.00 | 1 487.00 | 232 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 199.00 | 1 191.00 | 1 715.00 | 30 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 199.00 | 1 191.00 | 1 715.00 | 30 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 199.00 | 1 191.00 | 1 715.00 | 30 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 087.00 | 2 339 087.00 | | 2 339 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
UX Autres créances clients | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VB T. V. A. | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 924.00 | 297 707.00 | 99 217.00 | 396 924.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 911.00 | 2 378 911.00 | 12 000.00 | 2 390 911.00 |