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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633.00 | 8 063.00 | 9 570.00 | 17 633.00 |
AN Terrains | 42 478.00 | 14 907.00 | 27 571.00 | 42 478.00 |
AP Constructions | 257 564.00 | 242 253.00 | 15 311.00 | 257 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 075.00 | 295 428.00 | 53 647.00 | 349 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 729.00 | 102 303.00 | 14 426.00 | 116 729.00 |
AX Avances et acomptes | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 093.00 | 662 954.00 | 224 139.00 | 887 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BN En cours de production de biens | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 193.00 | 90.00 | 135 103.00 | 135 193.00 |
BZ Autres créances | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 060.00 | 90.00 | 424 970.00 | 425 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 152.00 | 663 044.00 | 649 108.00 | 1 312 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 080.00 | 136 700.00 | | 137 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | 380.00 | | 52 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 1 380.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 198 304.00 | 146 845.00 | | 198 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 191.00 | 64 128.00 | | 104 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 551.00 | 104 763.00 | | 85 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 822.00 | 93 311.00 | | 40 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | 120 606.00 | | 106 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 570.00 | 98 739.00 | | 62 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 356.00 | 3 204.00 | | 24 356.00 |
EA Autres dettes | 26 583.00 | 22 954.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 803.00 | 507 705.00 | | 450 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 108.00 | 654 550.00 | | 649 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 596.00 | 484 349.00 | | 393 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 21 415.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 923.00 | | 108 170.00 | 778 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | 10 028.00 | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 386.00 | | 98 130.00 | 756 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | 12.00 | 14 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 362.00 | 40 592.00 | | 622 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 458.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 757.00 | 40 134.00 | | 614 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 461.00 | 46 254.00 | 57 207.00 | 103 461.00 |
VI Groupe et associés | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VP Divers | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 099.00 | 220 928.00 | 1 171.00 | 222 099.00 |
VW T.V.A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 981.00 | 352 774.00 | 57 207.00 | 409 981.00 |