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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 657.00 | 19 337.00 | 1 320.00 | 20 657.00 |
AN Terrains | 42 478.00 | 15 433.00 | 27 044.00 | 42 478.00 |
AP Constructions | 257 564.00 | 257 046.00 | 518.00 | 257 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 202.00 | 353 297.00 | 238 904.00 | 592 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 971.00 | 134 226.00 | 32 745.00 | 166 971.00 |
AX Avances et acomptes | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 563.00 | 779 339.00 | 337 223.00 | 1 116 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
BN En cours de production de biens | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 833.00 | 90.00 | 191 743.00 | 191 833.00 |
BZ Autres créances | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 394.00 | 90.00 | 575 304.00 | 575 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 956.00 | 779 429.00 | 912 527.00 | 1 691 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 329.00 | 184 416.00 | | 211 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | 26 913.00 | | 27 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 167.00 | 44 167.00 | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 286 401.00 | 263 881.00 | | 286 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 148.00 | 319 003.00 | | 216 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 35 655.00 | | 20 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 894.00 | 142 752.00 | | 135 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 079.00 | 117 630.00 | | 118 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 62 703.00 | | 76 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 620.00 | | |
EA Autres dettes | 58 645.00 | 80 346.00 | | 58 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 126.00 | 852 709.00 | | 626 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 527.00 | 1 116 589.00 | | 912 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 777.00 | 666 868.00 | | 478 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 705.00 | | 22 135.00 | 1 112 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 24 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 278.00 | 1 116 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 277.00 | 1 071 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 586.00 | | 22 135.00 | 1 067 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 373.00 | 65 228.00 | 13 262.00 | 727 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 449.00 | 2 888.00 | | 16 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 924.00 | 62 340.00 | 13 262.00 | 710 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 146.00 | 68 798.00 | 137 718.00 | 216 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 890.00 | 251 783.00 | 107.00 | 251 890.00 |
VW T.V.A. | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 231.00 | 342 883.00 | 137 718.00 | 490 231.00 |