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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 12 617.00 | 7 516.00 | 20 133.00 |
AN Terrains | 42 478.00 | 15 110.00 | 27 368.00 | 42 478.00 |
AP Constructions | 257 564.00 | 252 686.00 | 4 878.00 | 257 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 128.00 | 324 018.00 | 251 110.00 | 575 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 337.00 | 122 552.00 | 37 785.00 | 160 337.00 |
AX Avances et acomptes | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 826.00 | 726 983.00 | 355 843.00 | 1 082 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BN En cours de production de biens | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 739.00 | 90.00 | 124 649.00 | 124 739.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 901.00 | 90.00 | 478 811.00 | 478 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 727.00 | 727 073.00 | 834 654.00 | 1 561 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 541.00 | 137 080.00 | | 189 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123.00 | 52 461.00 | | -5 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 167.00 | 380.00 | | 49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 241 969.00 | 198 305.00 | | 241 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 557.00 | 104 191.00 | | 238 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 880.00 | 85 551.00 | | 57 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 509.00 | 40 822.00 | | 56 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 910.00 | 106 729.00 | | 96 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | 62 570.00 | | 41 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 24 356.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 88 495.00 | 26 583.00 | | 88 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 685.00 | 450 803.00 | | 592 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 654.00 | 649 108.00 | | 834 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 230.00 | 393 596.00 | | 408 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 092.00 | | 411 785.00 | 887 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 053.00 | 1 082 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 053.00 | 1 047 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | 2 500.00 | 17 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 516.00 | | 409 273.00 | 854 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 12.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 954.00 | 64 029.00 | | 662 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 4 554.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 891.00 | 59 475.00 | | 654 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 051.00 | 45 596.00 | 153 960.00 | 230 051.00 |
VI Groupe et associés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 538.00 | 216 367.00 | 1 171.00 | 217 538.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 176.00 | 351 721.00 | 153 960.00 | 536 176.00 |