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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 657.00 | 16 449.00 | 4 208.00 | 20 657.00 |
AN Terrains | 42 478.00 | 15 272.00 | 27 206.00 | 42 478.00 |
AP Constructions | 257 564.00 | 256 613.00 | 951.00 | 257 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 698.00 | 305 879.00 | 291 818.00 | 597 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 617.00 | 133 160.00 | 24 457.00 | 157 617.00 |
AX Avances et acomptes | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 705.00 | 727 373.00 | 385 333.00 | 1 112 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
BN En cours de production de biens | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 475.00 | 90.00 | 120 385.00 | 120 475.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 336 652.00 | | 336 652.00 | 336 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 346.00 | 90.00 | 731 256.00 | 731 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 051.00 | 727 462.00 | 1 116 589.00 | 1 844 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 416.00 | 189 541.00 | | 184 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | -5 123.00 | | 26 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 167.00 | 49 167.00 | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 263 881.00 | 241 969.00 | | 263 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 003.00 | 238 557.00 | | 319 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 655.00 | 57 880.00 | | 35 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 752.00 | 56 509.00 | | 142 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 96 910.00 | | 117 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | 41 759.00 | | 62 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 620.00 | 12 575.00 | | 94 620.00 |
EA Autres dettes | 80 346.00 | 88 495.00 | | 80 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 709.00 | 592 685.00 | | 852 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 589.00 | 834 654.00 | | 1 116 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 868.00 | 408 230.00 | | 666 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 825.00 | | 94 681.00 | 1 082 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 1 112 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 800.00 | 1 067 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 133.00 | | 524.00 | 20 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 737.00 | | 84 649.00 | 1 047 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | | 9 507.00 | 14 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 983.00 | 65 190.00 | 64 800.00 | 726 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 3 832.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 366.00 | 61 358.00 | 64 800.00 | 714 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 871.00 | 133 030.00 | 163 867.00 | 318 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 223.00 | 164 052.00 | 1 171.00 | 165 223.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 957.00 | 524 116.00 | 163 867.00 | 709 957.00 |