| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 476.00 | 173 058.00 | 50 417.00 | 223 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 476.00 | 173 058.00 | 50 417.00 | 223 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
072 Créances – Autres | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
084 Disponibilités | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
110 Total général Actif | 389 629.00 | 173 058.00 | 216 571.00 | 389 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 166 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 571.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 734 955.00 | 21 085 953.00 | 649 003.00 | 21 734 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687 650.00 | | 1 687 650.00 | 1 687 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 81 466.00 | 432.00 | 81 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 514 323.00 | 21 167 419.00 | 2 346 904.00 | 23 514 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 811.00 | | 392 811.00 | 392 811.00 |
BZ Autres créances | 415 451.00 | | 415 451.00 | 415 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 261.00 | | 808 261.00 | 808 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 584.00 | 21 167 419.00 | 3 155 165.00 | 24 322 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
242 Autres charges externes. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 693.00 | | | -10 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 014.00 | -1 664 527.00 | | -1 635 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 29 512.00 | | 4 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684 437.00 | 810 263.00 | | 684 437.00 |
DL TOTAL (I) | -707 470.00 | -585 674.00 | | -707 470.00 |
DN Avances conditionnées | 2 335 868.00 | 2 335 868.00 | | 2 335 868.00 |
DO TOTAL (II) | 2 335 868.00 | 2 335 868.00 | | 2 335 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 376.00 | 462 742.00 | | 139 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 661.00 | 202 166.00 | | 663 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 511.00 | 9 911.00 | | 97 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 172.00 | 349 293.00 | | 551 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 048.00 | 37 359.00 | | 75 048.00 |
EA Autres dettes | | 115 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 526 768.00 | 1 177 270.00 | | 1 526 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 165.00 | 2 927 464.00 | | 3 155 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
FG Production vendue services | 307 546.00 | | 307 546.00 | 307 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 546.00 | | 307 546.00 | 307 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 274 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 681.00 | |
GE Autres charges | | | 149 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 72 532.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 587.00 | 60 476.00 | | 151 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 709.00 | 133 008.00 | | 152 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 967.00 | -133 008.00 | | -149 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 352.00 | -29 880.00 | | -203 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 001.00 | 1 139 379.00 | | 2 135 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 971.00 | 1 109 867.00 | | 2 130 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 29 512.00 | | 4 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 587 507.00 | | 1 837 261.00 | 22 587 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 858.00 | 151 587.00 | 23 514 323.00 | 758 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 858.00 | 151 587.00 | 23 422 605.00 | 758 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 499 289.00 | | 1 833 761.00 | 22 499 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 3 500.00 | 6 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371 738.00 | 795 680.00 | | 20 371 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290 458.00 | 795 494.00 | | 20 290 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 280.00 | 186.00 | | 81 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 172.00 | 551 172.00 | | 551 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 392 811.00 | 392 811.00 | | 392 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VC Groupe et associés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
VI Groupe et associés | 663 661.00 | 663 661.00 | | 663 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 789.00 | 238 789.00 | | 238 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 005.00 | 808 261.00 | 9 744.00 | 818 005.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 257.00 | 1 429 257.00 | | 1 429 257.00 |