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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364 904.00 | 22 610 470.00 | 754 434.00 | 23 364 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 405.00 | | 492 405.00 | 492 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 30 600.00 | 1 652.00 | 32 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 892 882.00 | 22 641 071.00 | 1 251 811.00 | 23 892 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
BZ Autres créances | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CF Disponibilités | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 281 214.00 | 22 641 071.00 | 1 640 144.00 | 24 281 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 642.00 | -1 469 842.00 | | -1 451 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 165.00 | 18 200.00 | | 79 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 750.00 | 413 760.00 | | 247 750.00 |
DL TOTAL (I) | -885 649.00 | -798 806.00 | | -885 649.00 |
DN Avances conditionnées | 2 068 045.00 | 2 030 045.00 | | 2 068 045.00 |
DO TOTAL (II) | 2 068 045.00 | 2 030 045.00 | | 2 068 045.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 628.00 | 246 945.00 | | 109 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 81 954.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 889.00 | 160 677.00 | | 216 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | 99 311.00 | | 61 285.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 1 067.00 | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 248.00 | 589 954.00 | | 415 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 144.00 | 1 821 194.00 | | 1 640 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 935.00 | | 355 935.00 | 355 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 935.00 | | 355 935.00 | 355 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 313 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 655.00 | |
GE Autres charges | | | 59 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 2 969.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 227.00 | 2 969.00 | | 43 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 227.00 | 14 789.00 | | -43 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 899.00 | -39 375.00 | | -39 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 382.00 | 731 281.00 | | 1 040 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 216.00 | 713 081.00 | | 961 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 165.00 | 18 200.00 | | 79 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 587 400.00 | | 1 018 996.00 | 23 587 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 357.00 | 9 157.00 | 23 892 882.00 | 704 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 357.00 | 9 081.00 | 23 857 309.00 | 704 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553 305.00 | | 1 017 442.00 | 23 553 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | | 1 478.00 | 30 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 76.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086 497.00 | 563 655.00 | 9 081.00 | 22 086 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 056 186.00 | 563 365.00 | 9 081.00 | 22 056 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 290.00 | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 467.00 | 280 223.00 | 3 244.00 | 283 467.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 248.00 | 400 248.00 | | 400 248.00 |