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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 945 676.00 | 22 332 235.00 | 613 441.00 | 22 945 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 678.00 | | 883 678.00 | 883 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 30 311.00 | 464.00 | 30 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 863 448.00 | 22 362 545.00 | 1 500 903.00 | 23 863 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
BZ Autres créances | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CF Disponibilités | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 291.00 | | 320 291.00 | 320 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 183 739.00 | 22 362 545.00 | 1 821 194.00 | 24 183 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 842.00 | | | -1 469 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 245.00 | | | 1 420 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 760.00 | | | 413 760.00 |
DL TOTAL (I) | 603 240.00 | | | 603 240.00 |
DN Avances conditionnées | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DO TOTAL (II) | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 954.00 | | | 589 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 194.00 | | | 1 821 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 500 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 333.00 | |
GE Autres charges | | | 71 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602 125.00 | | | 1 602 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 125.00 | | | 1 602 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599 156.00 | | | 1 599 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 375.00 | | | -39 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 326.00 | | | 2 133 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 081.00 | | | 713 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 245.00 | | | 1 420 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 360 889.00 | | 517 623.00 | 23 360 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 064.00 | | 23 863 448.00 | 15 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | 23 829 354.00 | 15 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 326 795.00 | | 517 623.00 | 23 326 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142 212.00 | 220 333.00 | | 22 142 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 112 150.00 | 220 085.00 | | 22 112 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | 249.00 | | 30 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VI Groupe et associés | 246 945.00 | 246 945.00 | | 246 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 674.00 | 155 430.00 | 3 244.00 | 158 674.00 |
VW T.V.A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
YT Sous‐traitance | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 803.00 | | | 182 803.00 |