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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 846 911.00 | 23 114 602.00 | 732 308.00 | 23 846 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 2 326.00 | 2 234.00 | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087 631.00 | 23 116 928.00 | 970 703.00 | 24 087 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
BZ Autres créances | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
CF Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 457 351.00 | 23 116 928.00 | 1 340 423.00 | 24 457 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 477.00 | -1 451 642.00 | | -1 372 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 452.00 | 79 165.00 | | 51 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 247 750.00 | | 160 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -921 948.00 | -885 649.00 | | -921 948.00 |
DN Avances conditionnées | 2 068 045.00 | 2 068 045.00 | | 2 068 045.00 |
DO TOTAL (II) | 2 068 045.00 | 2 068 045.00 | | 2 068 045.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 42 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 42 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 013.00 | 15 000.00 | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 216 889.00 | | 67 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 61 285.00 | | 47 417.00 |
EA Autres dettes | | 9 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 826.00 | 415 248.00 | | 146 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 423.00 | 1 640 144.00 | | 1 340 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 413.00 | | 188 413.00 | 188 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 413.00 | | 188 413.00 | 188 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 754.00 | |
GE Autres charges | | | 65 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -66 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 727.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 42 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 43 227.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -43 227.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 987.00 | -39 899.00 | | -40 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 076.00 | 1 040 382.00 | | 839 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 624.00 | 961 216.00 | | 787 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 452.00 | 79 165.00 | | 51 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 892 882.00 | | 837 551.00 | 23 892 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 907.00 | 28 896.00 | 24 087 631.00 | 613 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 907.00 | | 24 079 750.00 | 613 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 896.00 | 4 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857 309.00 | | 836 347.00 | 23 857 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | 1 204.00 | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641 071.00 | 504 753.00 | 28 896.00 | 22 641 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 610 470.00 | 504 132.00 | | 22 610 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | 621.00 | 28 896.00 | 30 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 5 000.00 | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 5 000.00 | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VC Groupe et associés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 877.00 | 346 633.00 | 3 244.00 | 349 877.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |