| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 5 372.00 | 1 252.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 889.00 | 27 384.00 | 1 504.00 | 28 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 522.00 | 32 756.00 | 4 766.00 | 37 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 839.00 | 32 756.00 | 68 083.00 | 100 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | -907.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 1 357.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715.00 | 12 592.00 | | 13 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 508.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 3 176.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | 56 546.00 | | 48 455.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 368.00 | 60 816.00 | | 54 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 083.00 | 73 408.00 | | 68 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 368.00 | 60 816.00 | | 54 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 200.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 4 379.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 4 379.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 724.00 | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 724.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | 3 655.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 408.00 | 189 952.00 | | 163 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 285.00 | 188 596.00 | | 162 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 1 357.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 557.00 | | 965.00 | 36 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | | 965.00 | 27 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 082.00 | 1 675.00 | | 31 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 841.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | 834.00 | | 26 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 299.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 2 300.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 27 289.00 | 36 835.00 | | 27 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090.00 | 2 742.00 | | 3 090.00 |
YT Sous‐traitance | 6 520.00 | 10 173.00 | | 6 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 1 122.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 2 421.00 | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 482.00 | 33 578.00 | | 33 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 875.00 | 15 031.00 | | 7 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 402.00 | 52 049.00 | | 42 402.00 |