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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 48 279.00 | 6 049.00 | 54 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 961.00 | 54 903.00 | 8 058.00 | 62 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 714.00 | 54 903.00 | 57 812.00 | 112 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 8 043.00 | 5 534.00 | | 8 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175.00 | 2 509.00 | | -3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 17 010.00 | 20 185.00 | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163.00 | 11 274.00 | | 5 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 2 102.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 35 251.00 | | 31 274.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 2 603.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 802.00 | 51 237.00 | | 40 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 812.00 | 71 422.00 | | 57 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 802.00 | 46 086.00 | | 40 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 1 234.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 1 234.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | -3 997.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 958.00 | 102 047.00 | | 103 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 133.00 | 99 538.00 | | 107 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 175.00 | 2 509.00 | | -3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 522.00 | | 1 439.00 | 61 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | | 1 439.00 | 52 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 6 239.00 | | 48 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 6 239.00 | | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 558.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | 3 682.00 | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 35 712.00 | 25 703.00 | | 35 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | 4 744.00 | | 4 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 867.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | 1 425.00 | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 945.00 | 17 782.00 | | 16 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 108.00 | 6 544.00 | | 8 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 256.00 | 34 129.00 | | 44 256.00 |