| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 889.00 | 42 040.00 | 10 849.00 | 52 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 522.00 | 48 664.00 | 12 858.00 | 61 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 086.00 | 48 664.00 | 71 422.00 | 120 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 5 534.00 | 4 203.00 | | 5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 1 330.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 20 185.00 | 17 676.00 | | 20 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 274.00 | 17 206.00 | | 11 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 4 112.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | 30 125.00 | | 35 251.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 2 588.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 237.00 | 54 038.00 | | 51 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 422.00 | 71 714.00 | | 71 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 086.00 | 42 812.00 | | 46 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 267.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 267.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230.00 | 18 207.00 | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 18 207.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -17 940.00 | | -3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 047.00 | 128 576.00 | | 102 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 538.00 | 127 245.00 | | 99 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | 1 330.00 | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 526.00 | 6 138.00 | | 42 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | 6 138.00 | | 35 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 226.00 | 6 075.00 | 5 151.00 | 11 226.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VW T.V.A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 237.00 | 46 086.00 | 5 151.00 | 51 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 419.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 682.00 | 6 594.00 | | 3 682.00 |
ST Autres comptes | 25 703.00 | 28 846.00 | | 25 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 744.00 | 4 266.00 | | 4 744.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 262.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | 681.00 | | 1 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782.00 | 23 289.00 | | 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 544.00 | 6 770.00 | | 6 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 129.00 | 39 946.00 | | 34 129.00 |