| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 1 943.00 | 483.00 | 2 426.00 |
AP Constructions | 508 593.00 | 358 648.00 | 149 945.00 | 508 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 763.00 | 706 151.00 | 256 613.00 | 962 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 742.00 | 171 710.00 | 54 032.00 | 225 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 383.00 | 1 239 286.00 | 502 097.00 | 1 741 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BT Marchandises | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 912.00 | 122 757.00 | 1 180 155.00 | 1 302 912.00 |
BZ Autres créances | 292 623.00 | | 292 623.00 | 292 623.00 |
CF Disponibilités | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 972.00 | 122 757.00 | 2 119 214.00 | 2 241 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 355.00 | 1 362 044.00 | 2 621 311.00 | 3 983 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 5 487.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 387 424.00 | 104 229.00 | | 387 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 712.00 | 335 208.00 | | 380 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 636.00 | 1 019 924.00 | | 1 400 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 257.00 | 78 541.00 | | 60 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 350.00 | 470 299.00 | | 517 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 992.00 | 309 308.00 | | 324 992.00 |
EA Autres dettes | 287 164.00 | 465 632.00 | | 287 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 072.00 | 1 323 780.00 | | 1 190 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 311.00 | 2 374 307.00 | | 2 621 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 791.00 | | 4 497 791.00 | 4 497 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 888 501.00 | | 1 888 501.00 | 1 888 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 291.00 | | 6 386 291.00 | 6 386 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | 195 063.00 | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 195 219.00 | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 002.00 | 5 472.00 | | 66 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 002.00 | 5 472.00 | | 66 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 578.00 | 189 747.00 | | -58 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 499.00 | 6 066 173.00 | | 6 407 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 787.00 | 5 730 965.00 | | 6 026 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 712.00 | 335 208.00 | | 380 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 114.00 | | 149 293.00 | 1 673 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 25 779.00 | 6 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 024.00 | | 1 741 383.00 | 81 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | | 1 697 098.00 | 74 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 631.00 | | 149 293.00 | 1 622 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 599.00 | 95 687.00 | | 1 143 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 486.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 307.00 | 95 201.00 | | 1 141 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
6T Sur comptes clients | 123 621.00 | 5 566.00 | 6 429.00 | 123 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 621.00 | 5 566.00 | 6 429.00 | 123 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 224.00 | 5 566.00 | 6 429.00 | 154 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | 6 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 350.00 | 517 350.00 | | 517 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 779.00 | 5 936.00 | 19 843.00 | 25 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 686.00 | 1 177 686.00 | | 1 177 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VB T. V. A. | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 257.00 | 19 013.00 | 41 244.00 | 60 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 697.00 | 146 697.00 | | 146 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 314.00 | 1 601 471.00 | 19 843.00 | 1 621 314.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 763.00 | 1 148 519.00 | 41 244.00 | 1 189 763.00 |