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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 688 732.00 | 515 844.00 | 172 888.00 | 688 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 874.00 | 1 008 715.00 | 256 159.00 | 1 264 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 963.00 | 270 999.00 | 127 963.00 | 398 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
AX Avances et acomptes | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 605.00 | 1 798 819.00 | 836 786.00 | 2 635 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BT Marchandises | 494 915.00 | | 494 915.00 | 494 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 125.00 | 66 458.00 | 1 465 667.00 | 1 532 125.00 |
BZ Autres créances | 452 511.00 | | 452 511.00 | 452 511.00 |
CF Disponibilités | 1 931 543.00 | | 1 931 543.00 | 1 931 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 825.00 | 66 458.00 | 4 644 367.00 | 4 710 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 430.00 | 1 865 277.00 | 5 481 152.00 | 7 346 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 276.00 | | | 843 276.00 |
DG Autres réserves | 2 026 717.00 | | | 2 026 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 488.00 | | | 3 898 488.00 |
DP Provisions pour risques | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 863.00 | | | 290 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 747.00 | | | 504 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
EA Autres dettes | 402 005.00 | | | 402 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 974.00 | | | 1 498 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 152.00 | | | 5 481 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 670.00 | | | 1 313 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 573.00 | 20 944.00 | 6 158 517.00 | 6 137 573.00 |
FD Production vendue biens | 2 066 844.00 | 7 731.00 | 2 074 576.00 | 2 066 844.00 |
FG Production vendue services | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 615.00 | 28 676.00 | 8 261 291.00 | 8 232 615.00 |
FM Production stockée | | | -34 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 22 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 638.00 | | | -13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 537.00 | | | 8 316 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 542.00 | | | 8 135 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 602.00 | | 555 373.00 | 2 083 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 2 635 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 2 605 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 964.00 | | 544 425.00 | 2 063 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 10 948.00 | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 463.00 | 120 726.00 | 3 370.00 | 1 681 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 202.00 | 120 726.00 | 3 370.00 | 1 678 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
6T Sur comptes clients | 76 964.00 | 11 481.00 | 21 986.00 | 76 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 964.00 | 11 481.00 | 21 986.00 | 76 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 655.00 | 11 481.00 | 21 986.00 | 160 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 481.00 | 21 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 747.00 | 504 747.00 | | 504 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 005.00 | | 402 005.00 | 402 005.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 636.00 | 1 459 636.00 | | 1 459 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VB T. V. A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 682.00 | 103 379.00 | 185 303.00 | 288 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 847.00 | 303 847.00 | | 303 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 716.00 | 1 984 636.00 | 12 080.00 | 1 996 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 750.00 | 910 441.00 | 587 308.00 | 1 497 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
ST Autres comptes | 1 668 123.00 | | | 1 668 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
YT Sous‐traitance | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 156.00 | | | 644 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 130.00 | | | 473 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 527.00 | | | 2 071 527.00 |