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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 675 840.00 | 480 930.00 | 194 910.00 | 675 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 827.00 | 955 799.00 | 83 028.00 | 1 038 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 647.00 | 241 473.00 | 80 174.00 | 321 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 602.00 | 1 681 463.00 | 402 139.00 | 2 083 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BT Marchandises | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 101.00 | 76 964.00 | 1 493 137.00 | 1 570 101.00 |
BZ Autres créances | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
CF Disponibilités | 2 062 326.00 | | 2 062 326.00 | 2 062 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 965.00 | 76 964.00 | 4 449 001.00 | 4 525 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 567.00 | 1 758 427.00 | 4 851 140.00 | 6 609 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 2 026 717.00 | 1 566 023.00 | | 2 026 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 276.00 | 460 694.00 | | 843 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 492.00 | 2 659 217.00 | | 3 502 492.00 |
DP Provisions pour risques | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 330.00 | 102 900.00 | | 84 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 998.00 | 673 838.00 | | 632 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 030.00 | 253 310.00 | | 260 030.00 |
EA Autres dettes | 287 599.00 | 135 194.00 | | 287 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 957.00 | 1 166 002.00 | | 1 264 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 140.00 | 3 825 219.00 | | 4 851 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 996.00 | 1 085 024.00 | | 1 203 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 233 915.00 | | 6 233 915.00 | 6 233 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 743 707.00 | | 2 743 707.00 | 2 743 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 977 622.00 | | 8 977 622.00 | 8 977 622.00 |
FM Production stockée | | | 1 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | 247.00 | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 635.00 | 12.00 | | 44 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 635.00 | 12.00 | | 44 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 607.00 | 93 812.00 | | 33 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 298.00 | 93 812.00 | | 117 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 663.00 | -93 800.00 | | -72 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 443.00 | 7 687 259.00 | | 9 035 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 168.00 | 7 226 565.00 | | 8 192 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 276.00 | 460 694.00 | | 843 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 844.00 | | 37 758.00 | 2 045 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 207.00 | | 37 758.00 | 2 026 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 009.00 | 109 455.00 | | 1 572 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 747.00 | 109 455.00 | | 1 568 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 250.00 | 52 714.00 | | 24 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 250.00 | 52 714.00 | | 24 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | 136 405.00 | | 24 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 998.00 | 632 998.00 | | 632 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 595.00 | 1 486 595.00 | | 1 486 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VB T. V. A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 979.00 | 20 018.00 | 60 961.00 | 80 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 004.00 | 1 699 872.00 | 1 132.00 | 1 701 004.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 957.00 | 1 203 996.00 | 60 961.00 | 1 264 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 833.00 | 26 960.00 | | 27 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 795.00 | 38 990.00 | | 30 795.00 |
ST Autres comptes | 1 665 844.00 | 1 377 350.00 | | 1 665 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 513.00 | 204 355.00 | | 202 513.00 |
YT Sous‐traitance | 140 672.00 | 48 763.00 | | 140 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 035.00 | 15 679.00 | | 25 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 833.00 | 26 960.00 | | 27 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 836.00 | 569 391.00 | | 679 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 095.00 | 371 627.00 | | 461 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 064 860.00 | 1 685 135.00 | | 2 064 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |