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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 657 736.00 | 410 541.00 | 247 196.00 | 657 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 489.00 | 838 875.00 | 181 614.00 | 1 020 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 157.00 | 200 278.00 | 81 880.00 | 282 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 021.00 | 1 452 955.00 | 527 067.00 | 1 980 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BT Marchandises | 488 195.00 | | 488 195.00 | 488 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 564.00 | 17 500.00 | 1 336 064.00 | 1 353 564.00 |
BZ Autres créances | 534 440.00 | | 534 440.00 | 534 440.00 |
CF Disponibilités | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 969.00 | 17 500.00 | 2 929 469.00 | 2 946 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 990.00 | 1 470 455.00 | 3 456 536.00 | 4 926 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 1 106 492.00 | 768 136.00 | | 1 106 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 530.00 | 338 356.00 | | 459 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 522.00 | 1 738 992.00 | | 2 198 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 941.00 | 66 762.00 | | 141 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 797.00 | 535 488.00 | | 561 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 425.00 | 406 967.00 | | 318 425.00 |
EA Autres dettes | 235 851.00 | 177 830.00 | | 235 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 013.00 | 1 194 057.00 | | 1 258 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 536.00 | 2 933 049.00 | | 3 456 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 421.00 | | 5 342 421.00 | 5 342 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 448.00 | | 1 766 448.00 | 1 766 448.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 869.00 | | 7 118 869.00 | 7 118 869.00 |
FM Production stockée | | | -15 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 367.00 | 46 407.00 | | 23 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 367.00 | 46 407.00 | | 23 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | 13 419.00 | | 6 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | 17 931.00 | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | 28 476.00 | | 17 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 335.00 | -13 250.00 | | -157 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 324.00 | 7 112 469.00 | | 7 144 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 794.00 | 6 774 113.00 | | 6 684 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 530.00 | 338 356.00 | | 459 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 092.00 | | 203 101.00 | 1 806 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 927.00 | | 1 132.00 | 9 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 172.00 | | 1 980 021.00 | 29 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | 1 960 383.00 | 19 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 527.00 | | 203 101.00 | 1 776 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 429.00 | 120 526.00 | | 1 332 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 168.00 | 120 526.00 | | 1 329 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 694.00 | 4 806.00 | | 12 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 694.00 | 4 806.00 | | 12 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 694.00 | 4 806.00 | | 12 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 797.00 | 561 797.00 | | 561 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 851.00 | 11.00 | 235 840.00 | 235 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 576.00 | 1 334 576.00 | | 1 334 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 821.00 | 39 260.00 | 80 979.00 | 139 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 545.00 | 284 545.00 | | 284 545.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 972.00 | 22 158.00 | 142 814.00 | 164 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 136.00 | 1 745 190.00 | 143 946.00 | 1 889 136.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 013.00 | 921 612.00 | 316 819.00 | 1 258 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |