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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 588.00 | 31 069.00 | 30 518.00 | 61 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 501.00 | 24 660.00 | 65 841.00 | 90 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 889.00 | 72 529.00 | 96 359.00 | 168 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 203.00 | 92 796.00 | 1 097 408.00 | 1 190 203.00 |
BZ Autres créances | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 355.00 | 92 796.00 | 1 298 560.00 | 1 391 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 243.00 | 165 325.00 | 1 394 919.00 | 1 560 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 174.00 | 472 420.00 | | 533 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 771.00 | 210 754.00 | | 167 771.00 |
DL TOTAL (I) | 717 445.00 | 699 674.00 | | 717 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 447.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 216.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 720.00 | 320 782.00 | | 546 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 439.00 | 122 717.00 | | 126 439.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 638.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 474.00 | 444 800.00 | | 677 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 919.00 | 1 144 475.00 | | 1 394 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 047.00 | | 21 100.00 | 148 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 168 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 152 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 248.00 | | 21 100.00 | 131 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 975.00 | 16 812.00 | 259.00 | 55 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 175.00 | 16 812.00 | 259.00 | 39 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 394.00 | 72 402.00 | | 20 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | 72 402.00 | | 20 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 720.00 | 546 720.00 | | 546 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 203.00 | 1 190 203.00 | | 1 190 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 652.00 | 1 261 652.00 | | 1 261 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 474.00 | 677 474.00 | | 677 474.00 |