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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 432.00 | 46 587.00 | 16 844.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 986.00 | 45 668.00 | 44 318.00 | 89 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 218.00 | 109 056.00 | 61 162.00 | 170 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 824.00 | 42 458.00 | 380 366.00 | 422 824.00 |
BZ Autres créances | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 193 817.00 | | 193 817.00 | 193 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 539.00 | 42 458.00 | 656 081.00 | 698 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 756.00 | 151 514.00 | 717 243.00 | 868 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 087.00 | 450 945.00 | | 384 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 202.00 | 183 143.00 | | 60 202.00 |
DL TOTAL (I) | 460 790.00 | 650 588.00 | | 460 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 337.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 638.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 585.00 | 163 426.00 | | 160 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | 115 677.00 | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 1 162.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 453.00 | 281 240.00 | | 256 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 243.00 | 931 828.00 | | 717 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 453.00 | | | 256 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 170 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 153 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 084.00 | 18 565.00 | 593.00 | 91 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 284.00 | 18 565.00 | 593.00 | 74 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 819.00 | 24 324.00 | 111 685.00 | 129 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 819.00 | 24 324.00 | 111 685.00 | 129 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 819.00 | 24 324.00 | 111 685.00 | 129 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 324.00 | 111 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 380 366.00 | 380 366.00 | | 380 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 722.00 | 489 722.00 | | 489 722.00 |
VW T.V.A. | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 453.00 | 256 453.00 | | 256 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
ST Autres comptes | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
YT Sous‐traitance | 316 760.00 | | | 316 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 199.00 | | | 380 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 169.00 | | | 326 169.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 503.00 | | | 613 503.00 |