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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 432.00 | 54 439.00 | 8 993.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 986.00 | 67 855.00 | 22 131.00 | 89 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 218.00 | 139 094.00 | 31 124.00 | 170 218.00 |
BT Marchandises | 1 181 353.00 | | 1 181 353.00 | 1 181 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 766.00 | 27 088.00 | 266 678.00 | 293 766.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 228 743.00 | | 228 743.00 | 228 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 243.00 | 27 088.00 | 1 707 155.00 | 1 734 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 461.00 | 166 182.00 | 1 738 279.00 | 1 904 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 963.00 | 444 290.00 | | 8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 693.00 | 114 673.00 | | 119 693.00 |
DL TOTAL (I) | 695 156.00 | 575 463.00 | | 695 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 1 534.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 256.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 071.00 | 1 170 798.00 | | 917 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 959.00 | 103 583.00 | | 52 959.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 4 348.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 123.00 | 1 281 521.00 | | 1 043 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 279.00 | 1 856 984.00 | | 1 738 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 434.00 | 14 660.00 | | 124 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 634.00 | 14 660.00 | | 107 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 434.00 | 14 660.00 | | 124 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 218.00 | 235 803.00 | -65 585.00 | 170 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 071.00 | 917 071.00 | | 917 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 937.00 | 308 937.00 | | 308 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 937.00 | 308 937.00 | | 308 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 749.00 | 972 749.00 | | 972 749.00 |