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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 500.00 | 210.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 243.00 | 4 901.00 | 2 343.00 | 7 243.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 453.00 | 9 401.00 | 155 053.00 | 164 453.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 573.00 | 1 542.00 | 33 030.00 | 34 573.00 |
072 Créances – Autres | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
084 Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 126.00 | 1 542.00 | 65 584.00 | 67 126.00 |
110 Total général Actif | 231 580.00 | 10 943.00 | 220 637.00 | 231 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 144.00 | 677.00 | | 2 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 871.00 | 186 113.00 | | 196 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 944.00 | | |
230 Autres produits | 8 984.00 | 199.00 | | 8 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 999.00 | 187 933.00 | | 207 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 622.00 | 1 952.00 | | 1 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 63 942.00 | 63 540.00 | | 63 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 7 182.00 | | 8 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 177.00 | 62 574.00 | | 61 177.00 |
252 Charges sociales | 23 608.00 | 26 177.00 | | 23 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 206.00 | | 1 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 542.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 65.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 351.00 | 165 740.00 | | 162 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 648.00 | 22 194.00 | | 45 648.00 |
294 Charges financières | 5 154.00 | 2 685.00 | | 5 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 2 740.00 | | 6 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 375.00 | 16 768.00 | | 34 375.00 |