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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 10 678.00 | 9 721.00 | 20 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 400.00 | 10 678.00 | 160 721.00 | 171 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | 7 091.00 | 13 178.00 | 20 269.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 783.00 | 7 091.00 | 29 692.00 | 36 783.00 |
110 Total général Actif | 208 183.00 | 17 769.00 | 190 413.00 | 208 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 308.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 983.00 | 139 103.00 | | 108 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 781.00 | 1.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 764.00 | 154 154.00 | | 111 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 199.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 519.00 | 69 877.00 | | 54 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 9 023.00 | | 6 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 40 500.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 11 151.00 | 17 715.00 | | 11 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 1 622.00 | | 1 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 091.00 | 2 178.00 | | 7 091.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 533.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 794.00 | 148 647.00 | | 117 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 031.00 | 5 506.00 | | -6 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 440.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 686.00 | 4 596.00 | | -3 686.00 |