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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 500.00 | 210.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 6 915.00 | 12 776.00 | 19 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 401.00 | 11 415.00 | 163 986.00 | 175 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
110 Total général Actif | 230 081.00 | 11 415.00 | 218 666.00 | 230 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 144.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 846.00 | 196 871.00 | | 192 846.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | 8 984.00 | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 939.00 | 207 999.00 | | 194 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 622.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 732.00 | 63 942.00 | | 78 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | 8 504.00 | | 12 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | 61 177.00 | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 13 158.00 | 23 608.00 | | 13 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | 1 393.00 | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 6 169.00 | 6.00 | | 6 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 619.00 | 162 351.00 | | 165 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 321.00 | 45 648.00 | | 29 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 5 154.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 6 119.00 | | 4 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 029.00 | 34 375.00 | | 23 029.00 |