| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 9 138.00 | 8 624.00 | 17 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 762.00 | 9 138.00 | 159 624.00 | 168 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | 2 178.00 | 25 908.00 | 28 086.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 772.00 | 2 178.00 | 62 594.00 | 64 772.00 |
110 Total général Actif | 233 534.00 | 11 316.00 | 222 218.00 | 233 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 103.00 | 186 120.00 | | 139 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 406.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 154.00 | 187 526.00 | | 154 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
242 Autres charges externes. | 69 877.00 | 99 287.00 | | 69 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 023.00 | 9 624.00 | | 9 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 48 000.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 17 715.00 | 19 128.00 | | 17 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 2 529.00 | | 1 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 4.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 647.00 | 178 573.00 | | 148 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 506.00 | 8 954.00 | | 5 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 058.00 | | |
294 Charges financières | 440.00 | 881.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 2 103.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 596.00 | 7 767.00 | | 4 596.00 |