| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 227.00 | 80 132.00 | 55 096.00 | 135 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 852.00 | 80 757.00 | 55 096.00 | 135 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 114.00 | 8 167.00 | 118 948.00 | 127 114.00 |
072 Créances – Autres | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
084 Disponibilités | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 582.00 | 8 167.00 | 312 415.00 | 320 582.00 |
110 Total général Actif | 456 434.00 | 88 923.00 | 367 511.00 | 456 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 075.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |