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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 67 637.00 | 9 829.00 | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 170.00 | 38 082.00 | 28 088.00 | 66 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 260.00 | 106 343.00 | 37 916.00 | 144 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 369.00 | 5 633.00 | 63 736.00 | 69 369.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 954.00 | 5 633.00 | 318 321.00 | 323 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 214.00 | 111 977.00 | 356 237.00 | 468 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 140 834.00 | 95 135.00 | | 140 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 164.00 | 159 999.00 | | 131 164.00 |
DL TOTAL (I) | 278 887.00 | 262 024.00 | | 278 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | 21 075.00 | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 113 990.00 | | 33 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 957.00 | 42 371.00 | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | | 2 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 350.00 | 182 114.00 | | 77 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 237.00 | 444 138.00 | | 356 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 293.00 | 174 185.00 | | 76 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 368.00 | 14 603.00 | 9 628.00 | 101 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 368.00 | 14 603.00 | 9 628.00 | 101 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 6 614.00 | 1 057.00 | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 350.00 | 76 293.00 | 1 057.00 | 77 350.00 |