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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 064.00 | 70 604.00 | 9 460.00 | 80 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 003.00 | 30 139.00 | 27 864.00 | 58 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 692.00 | 101 368.00 | 37 324.00 | 138 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 986.00 | 13 800.00 | 143 186.00 | 156 986.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 253 297.00 | | 253 297.00 | 253 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 614.00 | 13 800.00 | 406 814.00 | 420 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 306.00 | 115 168.00 | 444 138.00 | 559 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 95 135.00 | 41 297.00 | | 95 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 999.00 | 123 838.00 | | 159 999.00 |
DL TOTAL (I) | 262 024.00 | 172 024.00 | | 262 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 35 606.00 | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 85 347.00 | | 113 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | 70 511.00 | | 42 371.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 1 508.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 114.00 | 195 486.00 | | 182 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 138.00 | 367 511.00 | | 444 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 185.00 | 174 411.00 | | 174 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 757.00 | 25 036.00 | 4 426.00 | 80 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 132.00 | 25 036.00 | 4 425.00 | 80 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 075.00 | 13 146.00 | 7 929.00 | 21 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 114.00 | 174 186.00 | 7 929.00 | 182 114.00 |