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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 678.00 | 68 572.00 | 3 106.00 | 71 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 170.00 | 55 062.00 | 11 107.00 | 66 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 473.00 | 124 259.00 | 14 214.00 | 138 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 444.00 | | 252 444.00 | 252 444.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 198.00 | | 457 198.00 | 457 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 670.00 | 124 259.00 | 471 411.00 | 595 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 153 908.00 | 157 698.00 | | 153 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 023.00 | 110 510.00 | | 161 023.00 |
DL TOTAL (I) | 321 821.00 | 275 098.00 | | 321 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 2 514.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 58 279.00 | | 76 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 004.00 | 36 398.00 | | 71 004.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 590.00 | 98 473.00 | | 149 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 411.00 | 373 571.00 | | 471 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 590.00 | 98 473.00 | | 149 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 585.00 | 10 087.00 | 3 412.00 | 117 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 959.00 | 10 087.00 | 3 412.00 | 116 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 942.00 | 254 942.00 | | 254 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 942.00 | 254 942.00 | | 254 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |