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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 039.00 | 42 359.00 | 26 680.00 | 69 039.00 |
AH Fonds commercial | 765 088.00 | | 765 088.00 | 765 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 582.00 | 263 451.00 | 29 131.00 | 292 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 043.00 | 833 738.00 | 269 305.00 | 1 103 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 210.00 | 1 139 548.00 | 1 198 662.00 | 2 338 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BZ Autres créances | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 267.00 | | 544 267.00 | 544 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 231.00 | | 698 231.00 | 698 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 441.00 | 1 139 548.00 | 1 896 893.00 | 3 036 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 068.00 | 232 403.00 | | 17 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 019.00 | 64 665.00 | | 259 019.00 |
DL TOTAL (I) | 467 452.00 | 488 434.00 | | 467 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 273.00 | 241 160.00 | | 264 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 332.00 | 1 110.00 | | 306 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482.00 | 198 535.00 | | 301 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 315.00 | 86 675.00 | | 95 315.00 |
EA Autres dettes | | 6 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 039.00 | 435 763.00 | | 462 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 440.00 | 970 227.00 | | 1 429 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 893.00 | 1 458 661.00 | | 1 896 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 403.00 | 831 971.00 | | 1 243 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 551.00 | | 1 987 551.00 | 1 987 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 551.00 | | 1 987 551.00 | 1 987 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 491.00 | |
GE Autres charges | | | 293 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 2 129.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 599.00 | 75 292.00 | | 462 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 629.00 | 77 421.00 | | 464 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 316.00 | 6 164.00 | | 34 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 058.00 | 2 091.00 | | 155 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 374.00 | 10 016.00 | | 189 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 255.00 | 67 406.00 | | 275 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 687.00 | 12 044.00 | | 85 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 075.00 | 2 044 311.00 | | 2 489 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 057.00 | 1 979 646.00 | | 2 230 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 019.00 | 64 665.00 | | 259 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 236.00 | | 453 859.00 | 2 230 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 676.00 | 107 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 885.00 | 2 338 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090.00 | 835 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 120.00 | 1 395 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 824.00 | | 170 719.00 | 670 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 797.00 | | 226 948.00 | 1 498 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 616.00 | | 56 192.00 | 60 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 041.00 | 90 650.00 | 239 143.00 | 1 288 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 23 934.00 | 1 159.00 | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 458.00 | 66 716.00 | 237 984.00 | 1 268 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 482.00 | 301 482.00 | | 301 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 039.00 | 462 039.00 | | 462 039.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
UX Autres créances clients | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 273.00 | 78 236.00 | 186 037.00 | 264 273.00 |
VI Groupe et associés | 305 222.00 | 305 222.00 | | 305 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 426.00 | 254 426.00 | | 254 426.00 |
VW T.V.A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 440.00 | 1 243 403.00 | 186 037.00 | 1 429 440.00 |