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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
AH Fonds commercial | 740 956.00 | | 740 956.00 | 740 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 177.00 | 283 156.00 | 19 021.00 | 302 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 180.00 | 856 852.00 | 160 328.00 | 1 017 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 621.00 | 1 227 090.00 | 999 532.00 | 2 226 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
CF Disponibilités | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 680.00 | | 635 680.00 | 635 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 301.00 | 1 227 090.00 | 1 635 212.00 | 2 862 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 152.00 | 287 443.00 | | 302 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 751.00 | 14 708.00 | | 53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 547 269.00 | 493 517.00 | | 547 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 025.00 | 477 052.00 | | 425 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 025.00 | 143 489.00 | | 260 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 68 453.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 220.00 | | 2 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 595.00 | 366 709.00 | | 322 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 943.00 | 1 055 923.00 | | 1 087 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 212.00 | 1 549 440.00 | | 1 635 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 666.00 | 630 898.00 | | 768 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 212.00 | | 1 424 212.00 | 1 424 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 212.00 | | 1 424 212.00 | 1 424 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 821.00 | |
GE Autres charges | | | 233 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 1 538.00 | | 6 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 255.00 | 96 022.00 | | 73 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 222.00 | 97 559.00 | | 80 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 635.00 | 114 051.00 | | 75 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 943.00 | 29 330.00 | | -8 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 692.00 | 145 007.00 | | 66 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 529.00 | -47 448.00 | | 13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 472.00 | 1 514 856.00 | | 1 605 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 721.00 | 1 500 148.00 | | 1 551 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 751.00 | 14 708.00 | | 53 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 886.00 | | 24 427.00 | 2 221 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 691.00 | 77 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 691.00 | 2 226 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 363.00 | | | 829 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 236.00 | | 13 122.00 | 1 306 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 287.00 | | 11 305.00 | 86 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 268.00 | 46 821.00 | | 1 180 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 625.00 | 7 456.00 | | 79 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 643.00 | 39 365.00 | | 1 100 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 595.00 | 322 595.00 | | 322 595.00 |
UP Prêts | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VC Groupe et associés | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 025.00 | 105 748.00 | 319 277.00 | 425 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 584.00 | 404 584.00 | | 404 584.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 943.00 | 768 666.00 | 319 277.00 | 1 087 943.00 |