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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 95 056.00 | 54 608.00 | 40 448.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 108.00 | 78 467.00 | 105 641.00 | 184 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 439.00 | 55 011.00 | 12 428.00 | 67 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 609.00 | 189 533.00 | 185 076.00 | 374 609.00 |
BT Marchandises | 102 284.00 | 7 223.00 | 95 061.00 | 102 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 817.00 | 1 792.00 | 90 026.00 | 91 817.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 403.00 | 9 015.00 | 216 389.00 | 225 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 012.00 | 198 548.00 | 401 465.00 | 600 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 195.00 | 129 772.00 | | 136 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | 6 423.00 | | 20 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 892.00 | 12 857.00 | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 175 172.00 | 157 302.00 | | 175 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 646.00 | 2 540.00 | | 94 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 956.00 | 52 890.00 | | 24 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 393.00 | 75 657.00 | | 69 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | 34 823.00 | | 34 987.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 3 920.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 293.00 | 169 829.00 | | 226 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 293.00 | 327 131.00 | | 226 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 670.00 | 169 829.00 | | 74 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 822.00 | 30 914.00 | 56 202.00 | 214 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 374.00 | 30 914.00 | 56 202.00 | 213 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VP Divers | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 132.00 | 116 074.00 | 3 058.00 | 119 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 293.00 | 151 623.00 | 74 670.00 | 226 293.00 |