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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 95 056.00 | 71 095.00 | 23 961.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 007.00 | 117 128.00 | 72 878.00 | 190 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 739.00 | 66 822.00 | 3 918.00 | 70 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 808.00 | 256 493.00 | 127 316.00 | 383 808.00 |
BT Marchandises | 96 708.00 | 7 223.00 | 89 485.00 | 96 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 070.00 | 1 989.00 | 92 080.00 | 94 070.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 480.00 | 9 212.00 | 391 267.00 | 400 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 288.00 | 265 705.00 | 518 583.00 | 784 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 230.00 | 142 030.00 | | 165 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | 38 200.00 | | 25 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | 6 926.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 203 440.00 | 195 406.00 | | 203 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 099.00 | 87 132.00 | | 164 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | 31 547.00 | | 19 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 253.00 | 53 390.00 | | 68 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 623.00 | 25 472.00 | | 56 623.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 3 010.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 143.00 | 202 733.00 | | 315 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 583.00 | 398 139.00 | | 518 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 006.00 | 138 677.00 | | 216 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 109.00 | | 5 899.00 | 379 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 383 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 355 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 103.00 | | 5 899.00 | 351 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 757.00 | 30 828.00 | 1 092.00 | 226 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 309.00 | 30 828.00 | 1 092.00 | 225 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 099.00 | 64 962.00 | 99 137.00 | 164 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 630.00 | 115 572.00 | 3 058.00 | 118 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 962.00 | 213 825.00 | 99 137.00 | 312 962.00 |