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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 77 633.00 | 16 658.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 257.00 | 128 844.00 | 57 413.00 | 186 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 739.00 | 68 161.00 | 1 578.00 | 69 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 293.00 | 276 086.00 | 102 207.00 | 378 293.00 |
BT Marchandises | 135 517.00 | 7 223.00 | 128 294.00 | 135 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 094.00 | 2 533.00 | 67 561.00 | 70 094.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CF Disponibilités | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 282.00 | 9 756.00 | 321 526.00 | 331 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 575.00 | 285 842.00 | 423 733.00 | 709 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 924.00 | 165 230.00 | | 150 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | 25 694.00 | | -600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | 4 266.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 160 244.00 | 203 440.00 | | 160 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 226.00 | 164 099.00 | | 124 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | 19 642.00 | | 25 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 68 253.00 | | 56 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 715.00 | 56 623.00 | | 49 715.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 4 346.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 489.00 | 315 143.00 | | 263 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 733.00 | 518 583.00 | | 423 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 764.00 | 216 006.00 | | 212 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 808.00 | | | 383 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 378 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 350 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 802.00 | | | 355 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 226.00 | 73 500.00 | 50 725.00 | 124 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 773.00 | 94 715.00 | 3 058.00 | 97 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 308.00 | 210 583.00 | 50 725.00 | 261 308.00 |