| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 95 056.00 | 63 511.00 | 31 545.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 108.00 | 99 743.00 | 84 365.00 | 184 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 939.00 | 62 055.00 | 9 884.00 | 71 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 109.00 | 226 757.00 | 152 352.00 | 379 109.00 |
BT Marchandises | 132 834.00 | 7 223.00 | 125 611.00 | 132 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 784.00 | 1 792.00 | 59 992.00 | 61 784.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 802.00 | 9 015.00 | 245 787.00 | 254 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 911.00 | 235 772.00 | 398 139.00 | 633 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 030.00 | 136 195.00 | | 142 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 200.00 | 20 836.00 | | 38 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 926.00 | 9 892.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 195 406.00 | 175 172.00 | | 195 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 132.00 | 94 646.00 | | 87 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 547.00 | 24 956.00 | | 31 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 63 346.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 472.00 | 34 987.00 | | 25 472.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 733.00 | 217 934.00 | | 202 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 139.00 | 393 106.00 | | 398 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 677.00 | 143 264.00 | | 138 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 609.00 | | 6 000.00 | 374 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 379 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 351 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 603.00 | | 6 000.00 | 346 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 533.00 | 38 724.00 | 1 500.00 | 189 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 085.00 | 38 724.00 | 1 500.00 | 188 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 61 784.00 | 59 634.00 | 2 150.00 | 61 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 132.00 | 23 077.00 | 64 055.00 | 87 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 698.00 | 73 490.00 | 5 208.00 | 78 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 551.00 | 136 496.00 | 64 055.00 | 200 551.00 |