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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 2 323.00 | 6 508.00 | 8 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 430.00 | 30 385.00 | 22 045.00 | 52 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 756.00 | 79 837.00 | 60 919.00 | 140 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 016.00 | 112 545.00 | 89 472.00 | 202 016.00 |
BT Marchandises | 932 658.00 | 12 484.00 | 920 174.00 | 932 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 956.00 | 4 340.00 | 250 616.00 | 254 956.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 533.00 | 16 824.00 | 1 310 709.00 | 1 327 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 549.00 | 129 368.00 | 1 400 181.00 | 1 529 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 740.00 | 812 477.00 | | 870 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 930.00 | 94 514.00 | | 92 930.00 |
DL TOTAL (I) | 972 470.00 | 915 790.00 | | 972 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 198.00 | 232.00 | | 24 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 353.00 | 357 211.00 | | 336 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 455.00 | 105 183.00 | | 66 455.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 130.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 711.00 | 462 757.00 | | 427 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 181.00 | 1 378 547.00 | | 1 400 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 494.00 | 462 757.00 | | 413 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 353.00 | 336 353.00 | | 336 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 198.00 | 9 981.00 | 14 217.00 | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 501.00 | 284 501.00 | | 284 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 711.00 | 413 494.00 | 14 217.00 | 427 711.00 |