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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 8 105.00 | 1 330.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 949.00 | 42 300.00 | 41 649.00 | 83 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 428.00 | 105 553.00 | 62 875.00 | 168 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 812.00 | 155 958.00 | 105 853.00 | 261 812.00 |
BT Marchandises | 1 009 449.00 | 13 123.00 | 996 326.00 | 1 009 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 258.00 | 3 523.00 | 217 736.00 | 221 258.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 252 905.00 | | 252 905.00 | 252 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 884.00 | 16 646.00 | 1 502 238.00 | 1 518 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 695.00 | 172 604.00 | 1 608 091.00 | 1 780 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 046 417.00 | 963 670.00 | | 1 046 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 82 747.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 912.00 | 1 055 217.00 | | 1 096 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411.00 | 48 697.00 | | 30 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 966.00 | 340 915.00 | | 376 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 397.00 | 73 253.00 | | 102 397.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 2 360.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 179.00 | 465 226.00 | | 511 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 091.00 | 1 520 443.00 | | 1 608 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 355.00 | 439 848.00 | | 503 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 106.00 | | 17 235.00 | 245 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 261 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 252 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | 604.00 | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 275.00 | | 16 631.00 | 236 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 474.00 | 25 014.00 | 530.00 | 131 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 3 042.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 412.00 | 21 972.00 | 530.00 | 126 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 966.00 | 376 966.00 | | 376 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 411.00 | 22 587.00 | 7 825.00 | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 179.00 | 502 355.00 | 7 825.00 | 510 179.00 |